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Cinco posibles destinos de los excedentes de tesorería en tu empresa

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Cinco posibles destinos de los excedentes de tesorería en tu empresa

Durante la crisis, la mayoría de personas y expertos intentaban dar solución a los problemas relacionados con la tesorería y la financiación de las empresas. La falta de crédito y los continuos retrasos en los pagos de las facturas provocaban que las empresas no dispusieran de liquidez suficiente para atender sus obligaciones a corto plazo, los que les exponía al riesgo de suspensión de pagos.

Sin embargo, aunque no se habla tanto de los excesos de tesorería, también es un asunto interesante que conviene gestionar de manera adecuada, pues también supone un coste: el coste de oportunidad de tener ese dinero ocioso, sin un uso alternativo que sirva para generar un cierto rendimiento. Por esta razón, en este post vamos a tratar de recomendar cinco posibles destinos de estos excesos de tesorería.

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¿Qué entendemos por excedentes de tesorería?

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¿Qué entendemos por excedentes de tesorería?

La tesorería es uno de los elementos esenciales para satisfacer la misión y los objetivos de cualquier empresa. Por un lado, es necesario que todas las empresas dispongan de un determinado volumen de liquidez para la correcta gestión de las acciones relacionadas con sus flujos monetarios, como la gestión de cobros y pagos o la gestión de caja.

La gestión de la tesorería es, por tanto, una de las funciones más importantes de cualquier empresa. Un volumen insuficiente de fondos puede llevar a cualquier empresa a la insolvencia técnica por no poder satisfacer sus deudas a más corto plazo. Sin embargo, en toda empresa se producen puntas o excedentes de liquidez que es necesario asimismo gestionar de manera adecuada.

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